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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AP Constructions | 32 407.00 | 18 514.00 | 13 892.00 | 32 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 455.00 | 14 673.00 | 3 781.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 778.00 | 45 104.00 | 17 673.00 | 62 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 996.00 | 45 104.00 | 210 891.00 | 255 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DH Report à nouveau | -27 572.00 | | | -27 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 560.00 | | | -28 560.00 |
DL TOTAL (I) | -14 940.00 | | | -14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
UX Autres créances clients | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VW T.V.A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |