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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 1 118.00 | 1 692.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 50 268.00 | 11 292.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 286.00 | 54 414.00 | 27 872.00 | 82 286.00 |
BP En cours de production de services | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 980.00 | | 578 980.00 | 578 980.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 212.00 | | 355 212.00 | 355 212.00 |
CF Disponibilités | 412 050.00 | | 412 050.00 | 412 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 089.00 | | 1 515 089.00 | 1 515 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 376.00 | 54 414.00 | 1 542 962.00 | 1 597 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 092.00 | 409 762.00 | | 473 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 219.00 | 253 330.00 | | 320 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 310.00 | 883 092.00 | | 1 013 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 21 587.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 855.00 | 324 254.00 | | 448 855.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 4 377.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 651.00 | 350 218.00 | | 529 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 962.00 | 1 233 310.00 | | 1 542 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 024.00 | | 9 262.00 | 73 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | | 8 896.00 | 55 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 366.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 731.00 | 5 683.00 | | 48 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 5 683.00 | | 45 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 578 980.00 | | | 578 980.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 102.00 | 595 214.00 | 14 888.00 | 610 102.00 |
VW T.V.A. | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 651.00 | 529 651.00 | | 529 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |