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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 2 242.00 | 568.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 59 953.00 | 5 820.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 137.00 | 65 222.00 | 21 914.00 | 87 137.00 |
BP En cours de production de services | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 552.00 | 1 955.00 | 588 597.00 | 590 552.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 821 806.00 | | 821 806.00 | 821 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 750.00 | 1 955.00 | 1 620 795.00 | 1 622 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 886.00 | 67 177.00 | 1 642 709.00 | 1 709 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 850.00 | 493 310.00 | | 548 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 037.00 | 335 540.00 | | 387 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 887.00 | 1 048 850.00 | | 1 155 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 34 587.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 446.00 | 497 714.00 | | 448 446.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 5 629.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 822.00 | 577 930.00 | | 486 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 709.00 | 1 626 780.00 | | 1 642 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 025.00 | | 2 637.00 | 85 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 87 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 68 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 937.00 | | 2 171.00 | 66 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 466.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 595.00 | 5 153.00 | 526.00 | 60 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 5 153.00 | 526.00 | 57 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 588 206.00 | 588 206.00 | | 588 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 022.00 | 616 496.00 | 15 526.00 | 632 022.00 |
VW T.V.A. | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822.00 | 486 822.00 | | 486 822.00 |