| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 394.00 | 44 070.00 | 2 339 324.00 | 2 383 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 383 394.00 | 44 070.00 | 2 339 324.00 | 2 383 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
BZ Autres créances | 240 542.00 | | 240 542.00 | 240 542.00 |
CF Disponibilités | 1 467 009.00 | | 1 467 009.00 | 1 467 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 648.00 | | 1 876 648.00 | 1 876 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 042.00 | 44 070.00 | 4 215 973.00 | 4 260 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 079.00 | 357 711.00 | | 906 079.00 |
DL TOTAL (I) | 907 183.00 | 358 814.00 | | 907 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 722.00 | 3 246 535.00 | | 2 999 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 944.00 | 81 230.00 | | 212 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | 95 371.00 | | 96 057.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 11 483.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 308 790.00 | 3 453 550.00 | | 3 308 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 973.00 | 3 812 363.00 | | 4 215 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 932.00 | | 1 327 932.00 | 1 327 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 932.00 | | 1 327 932.00 | 1 327 932.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | 75 720.00 | | 18 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 880.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 890.00 | 73 840.00 | | 18 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 51 988.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 900.00 | 1 470 090.00 | | 1 408 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 821.00 | 1 112 379.00 | | 502 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 079.00 | 357 711.00 | | 906 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | 2 376 304.00 | 7 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | | 2 376 304.00 | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 42 885.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 42 885.00 | | 1 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 621.00 | 264 463.00 | 1 211 162.00 | 2 999 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 442.00 | | | 246 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 639.00 | 409 639.00 | 8.00 | 409 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 790.00 | 573 632.00 | 1 211 162.00 | 3 308 790.00 |