| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 394.00 | 211 685.00 | 2 171 709.00 | 2 383 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 394.00 | 211 685.00 | 2 171 709.00 | 2 383 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 1 393 677.00 | | 1 393 677.00 | 1 393 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 840.00 | | 1 577 840.00 | 1 577 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 234.00 | 211 685.00 | 3 749 549.00 | 3 961 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 453.00 | 906 079.00 | | 716 453.00 |
DL TOTAL (I) | 717 552.00 | 907 183.00 | | 717 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 166.00 | 2 999 722.00 | | 2 738 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 212 944.00 | | 191 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 815.00 | 96 057.00 | | 101 815.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 996.00 | 3 308 790.00 | | 3 031 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 549.00 | 4 215 973.00 | | 3 749 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 804.00 | | 1 303 804.00 | 1 303 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 804.00 | | 1 303 804.00 | 1 303 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 370.00 | 1 408 900.00 | | 1 305 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 917.00 | 502 821.00 | | 588 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 453.00 | 906 079.00 | | 716 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 394.00 | | | 2 383 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 394.00 | | | 2 383 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 070.00 | 167 615.00 | | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 167 615.00 | | 44 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 166.00 | 280 497.00 | 1 282 491.00 | 2 738 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 997.00 | 574 328.00 | 1 282 491.00 | 3 031 997.00 |