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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 414.00 | 2 500.00 | 458 914.00 | 461 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 888.00 | 2 500.00 | 548 388.00 | 550 888.00 |
CU Autres participations | 458 914.00 | | 458 914.00 | 458 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | | | 139.00 |
DK Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 063.00 | | | 462 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 506.00 | | | 484 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 388.00 | | | 548 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 506.00 | | | 484 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 414.00 | | | 461 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 914.00 | | | 458 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 151.00 | 421 151.00 | | 421 151.00 |
UX Autres créances clients | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
VP Divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 506.00 | 484 506.00 | | 484 506.00 |