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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 414.00 | 2 500.00 | 458 914.00 | 461 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 110.00 | 2 500.00 | 551 610.00 | 554 110.00 |
CU Autres participations | 458 914.00 | | 458 914.00 | 458 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | | | 37.00 |
DK Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 786.00 | | | 462 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 690.00 | | | 487 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 610.00 | | | 551 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 690.00 | | | 487 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 414.00 | | | 461 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 914.00 | | | 458 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 413 827.00 | 413 827.00 | | 413 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 690.00 | 487 690.00 | | 487 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |