| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 887.00 | 268 524.00 | 67 363.00 | 335 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 887.00 | 268 524.00 | 67 363.00 | 335 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
110 Total général Actif | 395 111.00 | 268 524.00 | 126 587.00 | 395 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 464.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 887.00 | | | 335 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 128.00 | | | 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |