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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 887.00 | 235 555.00 | 47 333.00 | 282 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 887.00 | 235 555.00 | 47 333.00 | 282 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
110 Total général Actif | 372 809.00 | 235 555.00 | 137 254.00 | 372 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 887.00 | | | 335 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |