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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 528.00 | 57 912.00 | 134 616.00 | 192 528.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 732.00 | 57 912.00 | 134 820.00 | 192 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
084 Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
110 Total général Actif | 227 253.00 | 57 912.00 | 169 341.00 | 227 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 558.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
242 Autres charges externes. | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 912.00 | | | 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 889.00 | | | 8 889.00 |