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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 800.00 | 55 415.00 | 102 385.00 | 157 800.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 096.00 | 55 415.00 | 102 681.00 | 158 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
110 Total général Actif | 188 705.00 | 55 415.00 | 133 290.00 | 188 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
230 Autres produits | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
242 Autres charges externes. | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92.00 | | | 92.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |