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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 748.00 | 70 604.00 | 5 144.00 | 75 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 017.00 | 236 253.00 | 31 764.00 | 268 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 799.00 | 309 891.00 | 45 908.00 | 355 799.00 |
BT Marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 482.00 | 309 891.00 | 86 591.00 | 396 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 567.00 | | | -298 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | -266 227.00 | | | -266 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FG Production vendue services | 306 737.00 | | 306 737.00 | 306 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 553.00 | | 310 553.00 | 310 553.00 |
FQ Autres produits | | | 15 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 627.00 | | | 325 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 287.00 | | | 313 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 799.00 | | | 355 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 765.00 | | | 343 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 811.00 | 23 080.00 | | 286 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 777.00 | 23 080.00 | | 283 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 2 500.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 319.00 | 29 319.00 | 9 000.00 | 38 319.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
ST Autres comptes | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 263.00 | | | 143 263.00 |