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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 548.00 | 68 006.00 | 17 542.00 | 85 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 017.00 | 249 043.00 | 18 974.00 | 268 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 599.00 | 320 083.00 | 45 516.00 | 365 599.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 923.00 | 320 083.00 | 84 840.00 | 404 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 227.00 | | | -286 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | -251 707.00 | | | -251 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 547.00 | | | 336 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 747.00 | | | 285 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FG Production vendue services | 305 352.00 | | 305 352.00 | 305 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 641.00 | | 308 641.00 | 308 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 131.00 | | | 314 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 799.00 | | 15 000.00 | 355 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 365 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 353 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 765.00 | | 15 000.00 | 343 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 891.00 | 15 392.00 | 5 200.00 | 309 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 857.00 | 15 392.00 | 5 200.00 | 306 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VI Groupe et associés | 254 664.00 | 254 664.00 | | 254 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 301.00 | 34 301.00 | 9 000.00 | 43 301.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 747.00 | 285 747.00 | | 285 747.00 |