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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 8 677.00 | 4 799.00 | 13 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 384.00 | 10 585.00 | 4 799.00 | 15 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | 831.00 | 2 319.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 831.00 | 26 186.00 | 27 017.00 |
110 Total général Actif | 42 400.00 | 11 415.00 | 30 985.00 | 42 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 007.00 | 74 226.00 | | 75 007.00 |
222 Production stockée | 166.00 | -14.00 | | 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 400.00 | 74 212.00 | | 75 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 339.00 | 29 405.00 | | 33 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 229.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 16 910.00 | 20 795.00 | | 16 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -400.00 | | | -400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 1 784.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 741.00 | 28 425.00 | | 27 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 377.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 24.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 622.00 | 81 039.00 | | 79 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 222.00 | -6 826.00 | | -4 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | 586.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 52.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 525.00 | -6 290.00 | | -5 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 499.00 | | | 499.00 |