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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 727.00 | 9 099.00 | 10 627.00 | 19 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 635.00 | 11 008.00 | 10 627.00 | 21 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | 831.00 | 7 109.00 | 7 939.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 831.00 | 17 671.00 | 18 502.00 |
110 Total général Actif | 40 137.00 | 11 838.00 | 28 299.00 | 40 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -42 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 483.00 | 75 007.00 | | 87 483.00 |
222 Production stockée | -1 263.00 | 166.00 | | -1 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 224.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 221.00 | 75 400.00 | | 86 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 555.00 | 33 339.00 | | 25 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | 111.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 12 978.00 | 16 910.00 | | 12 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 400.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 336.00 | 27 741.00 | | 25 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 616.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 506.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 862.00 | 79 622.00 | | 66 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 359.00 | -4 222.00 | | 19 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 499.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | 1 802.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 382.00 | -5 525.00 | | 18 382.00 |