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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 106.00 | 44 233.00 | 243 874.00 | 288 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225.00 | 3 548.00 | 9 677.00 | 13 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 334 141.00 | | 334 141.00 | 334 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 487.00 | 47 781.00 | 587 706.00 | 635 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 208.00 | 47 781.00 | 729 427.00 | 777 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | 30 874.00 | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 73 879.00 | 52 874.00 | | 73 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 927.00 | 633 389.00 | | 591 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 12 704.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 5 057.00 | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 6 022.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 548.00 | 657 415.00 | | 655 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 427.00 | 710 289.00 | | 729 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 696.00 | 71 780.00 | | 112 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
FD Production vendue biens | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 5 448.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 978.00 | 112 209.00 | | 130 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 972.00 | 81 335.00 | | 109 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 005.00 | 30 874.00 | | 21 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 487.00 | | | 635 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 156.00 | | | 334 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 18 275.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 18 275.00 | | 29 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UP Prêts | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
UX Autres créances clients | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 635.00 | 42 783.00 | 190 316.00 | 585 635.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 244.00 | 80 103.00 | 334 141.00 | 414 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 548.00 | 112 696.00 | 190 316.00 | 655 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -270.00 | 315.00 | | -270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 7 509.00 | 8 808.00 | | 7 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 721.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 2 036.00 | | 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | 1 177.00 | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 12 808.00 | | 12 124.00 |