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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 106.00 | 113 802.00 | 174 304.00 | 288 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225.00 | 7 077.00 | 6 149.00 | 13 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 824.00 | 120 879.00 | 458 945.00 | 579 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CF Disponibilités | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 811.00 | 120 879.00 | 624 932.00 | 745 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 500.00 | 99 172.00 | | 131 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | 32 328.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 176 531.00 | 153 500.00 | | 176 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 583.00 | 456 546.00 | | 407 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 79 629.00 | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 11 916.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 952.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 257.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 401.00 | 549 301.00 | | 448 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 932.00 | 702 801.00 | | 624 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 865.00 | 146 144.00 | | 95 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 5 705.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 972.00 | 128 032.00 | | 117 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 941.00 | 95 704.00 | | 94 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 031.00 | 32 328.00 | | 23 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 824.00 | | | 579 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 492.00 | | | 278 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 604.00 | 18 275.00 | | 102 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | 18 275.00 | | 102 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
UX Autres créances clients | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 157.00 | 50 621.00 | 225 181.00 | 403 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 292.00 | 69 815.00 | 278 477.00 | 348 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 401.00 | 95 865.00 | 225 181.00 | 448 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 734.00 | 1 231.00 | | 734.00 |
ST Autres comptes | 5 908.00 | 6 027.00 | | 5 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 581.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | 1 581.00 | | 1 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439.00 | 1 606.00 | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 642.00 | 13 258.00 | | 12 642.00 |