| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 5 517.00 | 592.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 964.00 | 5 517.00 | 6 447.00 | 11 964.00 |
BT Marchandises | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 824.00 | 5 517.00 | 63 308.00 | 68 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 076.00 | 7 106.00 | | 8 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | 970.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 21 992.00 | 20 641.00 | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 042.00 | 10 977.00 | | 9 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383.00 | 11 124.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 19 717.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | 5 078.00 | | 2 919.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 315.00 | 46 900.00 | | 41 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 308.00 | 67 540.00 | | 63 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 315.00 | 40 178.00 | | 41 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 45.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -45.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 113.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 996.00 | 136 852.00 | | 123 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 645.00 | 135 882.00 | | 122 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | 970.00 | | 1 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 11 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 483.00 | 588.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 483.00 | 588.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |