| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009.00 | 5 923.00 | 1 086.00 | 7 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 954.00 | 5 923.00 | 7 031.00 | 12 954.00 |
BT Marchandises | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 677.00 | 5 923.00 | 67 755.00 | 73 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 992.00 | 8 076.00 | | 10 992.00 |
DH Report à nouveau | | 1 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 1 351.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 24 677.00 | 21 992.00 | | 24 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714.00 | 9 042.00 | | 6 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 15 383.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 13 971.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 2 919.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 078.00 | 41 315.00 | | 43 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 755.00 | 63 308.00 | | 67 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 078.00 | 37 268.00 | | 43 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 238.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 310.00 | 123 996.00 | | 122 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 625.00 | 122 645.00 | | 119 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 1 351.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 964.00 | | 990.00 | 11 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | 900.00 | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 90.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517.00 | 406.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | 406.00 | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |