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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 7 517.00 | 4 033.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 393.00 | 8 891.00 | 7 501.00 | 16 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 736.00 | 470.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 327.00 | 15 304.00 | 35 023.00 | 50 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 529.00 | 32 448.00 | 108 081.00 | 140 529.00 |
BT Marchandises | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 223.00 | 16 162.00 | 80 061.00 | 96 223.00 |
BZ Autres créances | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 144.00 | 16 162.00 | 338 982.00 | 355 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 673.00 | 48 610.00 | 447 063.00 | 495 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 166 535.00 | 110 831.00 | | 166 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | 55 704.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 204 850.00 | 173 144.00 | | 204 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 060.00 | 65 685.00 | | 49 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 15 294.00 | | 14 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 967.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 115 169.00 | | 127 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | 62 957.00 | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 4 596.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 214.00 | 266 668.00 | | 242 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 063.00 | 439 812.00 | | 447 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 185.00 | 223 121.00 | | 218 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 708.00 | | 16 820.00 | 123 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | | 16 820.00 | 58 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 12 120.00 | | 20 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 3 127.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 8 993.00 | | 15 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | 2 837.00 | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | 2 837.00 | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 326.00 | 2 837.00 | | 13 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 24 318.00 | 24 028.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 214.00 | 216 185.00 | 24 028.00 | 240 214.00 |