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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 11 060.00 | 1 455.00 | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 393.00 | 10 329.00 | 6 063.00 | 16 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 872.00 | 334.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 327.00 | 23 046.00 | 27 281.00 | 50 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 409.00 | 45 308.00 | 92 101.00 | 137 409.00 |
BT Marchandises | 245 230.00 | | 245 230.00 | 245 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 218.00 | 16 162.00 | 80 056.00 | 96 218.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 027.00 | 16 162.00 | 343 865.00 | 360 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 436.00 | 61 470.00 | 435 966.00 | 497 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 198 241.00 | 166 535.00 | | 198 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 498.00 | 31 706.00 | | 24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 229 348.00 | 204 850.00 | | 229 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 997.00 | 49 060.00 | | 59 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 14 022.00 | | 9 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 127 770.00 | | 109 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | 48 883.00 | | 23 422.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 478.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 618.00 | 242 214.00 | | 206 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 966.00 | 447 063.00 | | 435 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 916.00 | 218 185.00 | | 201 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 393.00 | | 4 016.00 | 133 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | 965.00 | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 051.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 448.00 | 12 860.00 | | 32 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 3 544.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | 9 316.00 | | 24 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 028.00 | 19 327.00 | 4 701.00 | 24 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 617.00 | 201 916.00 | 4 701.00 | 206 617.00 |