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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 292 003.00 | | 292 003.00 | 292 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 677.00 | | 394 677.00 | 394 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 427.00 | | 395 427.00 | 395 427.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 082.00 | 1 795.00 | | -192 082.00 |
DL TOTAL (I) | -189 537.00 | 2 545.00 | | -189 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 964.00 | 214 120.00 | | 584 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 964.00 | 214 120.00 | | 584 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 427.00 | 216 664.00 | | 395 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 964.00 | 214 120.00 | | 584 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867.00 | 4 718.00 | | 2 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 949.00 | 2 924.00 | | 194 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 082.00 | 1 795.00 | | -192 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 172.00 | | 1 117.00 | 116 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 539.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 539.00 | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 172.00 | | 1 117.00 | 116 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 964.00 | 584 964.00 | | 584 964.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 003.00 | 292 003.00 | | 292 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 964.00 | 584 964.00 | | 584 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | 48.00 | | 128.00 |
ST Autres comptes | | 332.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128.00 | 380.00 | | 128.00 |