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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 297 222.00 | | 297 222.00 | 297 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 399.00 | | 397 399.00 | 397 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 494.00 | | 399 494.00 | 399 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | -192 082.00 | | | -192 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 170.00 | -192 082.00 | | 588 170.00 |
DL TOTAL (I) | 398 633.00 | -189 537.00 | | 398 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 584 964.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 861.00 | 584 964.00 | | 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 494.00 | 395 427.00 | | 399 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861.00 | 584 964.00 | | 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 188 811.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 513.00 | 2 867.00 | | 591 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344.00 | 194 949.00 | | 3 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 170.00 | -192 082.00 | | 588 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 2 095.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 095.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 297 135.00 | 297 135.00 | | 297 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 128.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |