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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 13 880.00 | 1 907.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 22 102.00 | 834.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 638.00 | 49 232.00 | 21 406.00 | 70 638.00 |
BT Marchandises | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 410.00 | 49 232.00 | 247 178.00 | 296 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DH Report à nouveau | 41 355.00 | 51 408.00 | | 41 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 362.00 | -10 052.00 | | -85 362.00 |
DL TOTAL (I) | 20 895.00 | 106 256.00 | | 20 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 469.00 | 160 821.00 | | 178 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 38 835.00 | | 25 249.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 284.00 | 224 606.00 | | 226 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 178.00 | 330 863.00 | | 247 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 284.00 | 203 661.00 | | 226 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 646.00 | | 1 159 646.00 | 1 159 646.00 |
FG Production vendue services | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 295.00 | | 1 175 295.00 | 1 175 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 699.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 699.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 2 962.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 962.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -2 263.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 408.00 | 1 437 334.00 | | 1 175 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 769.00 | 1 447 386.00 | | 1 260 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 362.00 | -10 052.00 | | -85 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 4 300.00 | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 707.00 | 1 525.00 | | 47 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 1 525.00 | | 34 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 649.00 | 30 984.00 | 18 665.00 | 49 649.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | 10 244.00 | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 583.00 | 14 440.00 | | 30 583.00 |
ST Autres comptes | 63 853.00 | 68 463.00 | | 63 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 171.00 | 94 239.00 | | 94 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 549.00 | 5 782.00 | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | 16 026.00 | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 636.00 | 284 549.00 | | 233 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 959.00 | 234 374.00 | | 176 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 401.00 | 177 143.00 | | 189 401.00 |