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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 14 508.00 | 1 279.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 22 660.00 | 277.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 868.00 | 50 417.00 | 19 451.00 | 69 868.00 |
BT Marchandises | 192 970.00 | | 192 970.00 | 192 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 542.00 | 50 417.00 | 311 124.00 | 361 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 59 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DH Report à nouveau | -44 006.00 | 41 355.00 | | -44 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | -85 362.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 38 303.00 | 20 895.00 | | 38 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | 4 005.00 | | 39 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 178 469.00 | | 179 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | 25 249.00 | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 822.00 | 226 284.00 | | 272 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 124.00 | 247 178.00 | | 311 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 758.00 | 226 284.00 | | 251 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 031.00 | 15 648.00 | 1 360 679.00 | 1 345 031.00 |
FG Production vendue services | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 393.00 | 15 648.00 | 1 378 040.00 | 1 362 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 106.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 106.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -36.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 697.00 | 1 175 408.00 | | 1 382 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 289.00 | 1 260 769.00 | | 1 380 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | -85 362.00 | | 2 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 4 206.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 638.00 | | 400.00 | 70 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 17 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 69 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | 400.00 | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 232.00 | 1 185.00 | | 49 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982.00 | 1 185.00 | | 35 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
UX Autres créances clients | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 368.00 | 83 473.00 | 17 895.00 | 101 368.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 758.00 | 251 758.00 | | 251 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 10 347.00 | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 752.00 | 30 583.00 | | 11 752.00 |
ST Autres comptes | 57 742.00 | 63 853.00 | | 57 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 759.00 | 94 171.00 | | 90 759.00 |
YT Sous‐traitance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 860.00 | 794.00 | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 614.00 | 5 549.00 | | 5 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 538.00 | 15 896.00 | | 15 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 468.00 | 233 636.00 | | 272 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 236.00 | 176 959.00 | | 233 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 247.00 | 189 401.00 | | 169 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |