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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 929.00 | 1 071.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 914.00 | 2 929.00 | 72 985.00 | 75 914.00 |
BT Marchandises | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 069.00 | 2 929.00 | 160 140.00 | 163 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 558.00 | 67 002.00 | | 65 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 258.00 | -1 444.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 78 116.00 | 68 858.00 | | 78 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 309.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 11 671.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 640.00 | 11 547.00 | | 9 640.00 |
EA Autres dettes | 60 294.00 | 60 012.00 | | 60 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 024.00 | 83 538.00 | | 82 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 140.00 | 152 396.00 | | 160 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 024.00 | 83 538.00 | | 82 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 75 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 500.00 | 2 193.00 | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 500.00 | 2 193.00 | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |