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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 4 049.00 | 1 250.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 567.00 | 4 049.00 | 73 518.00 | 77 567.00 |
BT Marchandises | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 242.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 708.00 | | 272 708.00 | 272 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 276.00 | 4 049.00 | 346 227.00 | 350 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 227.00 | 84 818.00 | | 115 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 798.00 | 30 409.00 | | 58 798.00 |
DL TOTAL (I) | 177 325.00 | 118 527.00 | | 177 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 18 255.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 33 181.00 | | 46 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 24 911.00 | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 30 253.00 | 39 381.00 | | 30 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 902.00 | 115 728.00 | | 168 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 227.00 | 234 255.00 | | 346 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 902.00 | 115 768.00 | | 168 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 368.00 | 50 518.00 | 724 886.00 | 674 368.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | 4 185.00 | 4 793.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 134.00 | 54 703.00 | 729 837.00 | 675 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 100.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 100.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -100.00 | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 5 094.00 | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 268.00 | 356 656.00 | | 736 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 469.00 | 326 246.00 | | 677 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 798.00 | 30 409.00 | | 58 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 455.00 | | 2 853.00 | 76 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 77 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | 759.00 | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 2 094.00 | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 442.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 442.00 | | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 902.00 | 168 902.00 | | 168 902.00 |