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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 221.00 | 119 310.00 | 18 911.00 | 138 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 817.00 | 167 972.00 | 86 845.00 | 254 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 452.00 | 327 913.00 | 427 538.00 | 755 452.00 |
BT Marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 199.00 | 327 913.00 | 595 286.00 | 923 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 546.00 | 97 289.00 | | 126 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 293.00 | 29 257.00 | | 18 293.00 |
DL TOTAL (I) | 145 739.00 | 127 446.00 | | 145 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 400.00 | 156 796.00 | | 178 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | 87 341.00 | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 548.00 | 61 362.00 | | 84 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 169.00 | 106 234.00 | | 125 169.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 517.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 547.00 | 413 251.00 | | 449 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 286.00 | 540 697.00 | | 595 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 395.00 | | 5 057.00 | 750 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 982.00 | | 5 057.00 | 387 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 737.00 | 30 176.00 | | 297 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 106.00 | 30 176.00 | | 257 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 058.00 | 51 612.00 | 120 446.00 | 172 058.00 |
VI Groupe et associés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 684.00 | 87 902.00 | 11 782.00 | 99 684.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 547.00 | 329 101.00 | 120 446.00 | 449 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |