| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 752.00 | 130 790.00 | 14 961.00 | 145 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 512.00 | 219 116.00 | 54 396.00 | 273 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 176.00 | 390 537.00 | 392 639.00 | 783 176.00 |
BT Marchandises | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 051.00 | 390 537.00 | 441 514.00 | 832 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 028.00 | 144 839.00 | | 91 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | -53 811.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 95 140.00 | 91 928.00 | | 95 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 277.00 | 167 101.00 | | 165 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | 53 326.00 | | 40 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 53 214.00 | | 52 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | 125 274.00 | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 549.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 374.00 | 399 465.00 | | 346 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 514.00 | 491 394.00 | | 441 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 215.00 | | 19 009.00 | 764 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 783 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | 419 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 802.00 | | 17 509.00 | 401 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 1 500.00 | 11 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 614.00 | 31 957.00 | 34.00 | 358 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 984.00 | 31 957.00 | 34.00 | 317 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 354.00 | 46 223.00 | 113 131.00 | 159 354.00 |
VI Groupe et associés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 25 442.00 | 13 282.00 | 38 724.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 374.00 | 233 243.00 | 113 131.00 | 346 374.00 |