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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 416.00 | 1 206.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 331.00 | 139 242.00 | 58 089.00 | 197 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 053.00 | 139 658.00 | 112 395.00 | 252 053.00 |
BT Marchandises | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
BZ Autres créances | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CF Disponibilités | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 248.00 | 139 658.00 | 485 590.00 | 625 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 371.00 | | | -299 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DL TOTAL (I) | -267 281.00 | | | -267 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 816.00 | | | 164 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 743.00 | | | 229 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 256 053.00 | | | 256 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 871.00 | | | 752 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 590.00 | | | 485 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 769.00 | | 891 769.00 | 891 769.00 |
FG Production vendue services | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 828.00 | | 1 034 828.00 | 1 034 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 193.00 | | | 1 129 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 102.00 | | | 1 107 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 449.00 | | 12 204.00 | 245 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 252 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 198 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 849.00 | | 11 704.00 | 192 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 500.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 266.00 | 17 991.00 | 5 599.00 | 127 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 266.00 | 17 991.00 | 5 599.00 | 127 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VI Groupe et associés | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VP Divers | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 955.00 | 337 268.00 | 242 687.00 | 579 955.00 |