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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 664.00 | 1 433.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 252.00 | 153 326.00 | 62 925.00 | 216 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 149.00 | 153 990.00 | 117 159.00 | 271 149.00 |
BT Marchandises | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CF Disponibilités | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 975.00 | 153 990.00 | 448 985.00 | 602 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 281.00 | -299 371.00 | | -277 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 848.00 | 22 090.00 | | -45 848.00 |
DL TOTAL (I) | -313 129.00 | -267 281.00 | | -313 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 453.00 | 164 816.00 | | 179 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 229 743.00 | | 162 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 37 257.00 | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 370 748.00 | 256 053.00 | | 370 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 114.00 | 752 871.00 | | 762 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 985.00 | 485 590.00 | | 448 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 906.00 | | 796 906.00 | 796 906.00 |
FG Production vendue services | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 298.00 | | 919 298.00 | 919 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 034.00 | 1 667.00 | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 034.00 | 92 674.00 | | 10 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 8 826.00 | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | 8 826.00 | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 83 847.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 062.00 | 1 129 193.00 | | 930 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 910.00 | 1 107 102.00 | | 975 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 848.00 | 22 090.00 | | -45 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 053.00 | | 24 075.00 | 252 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 271 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 218 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 953.00 | | 23 875.00 | 198 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 200.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 658.00 | 18 810.00 | 4 478.00 | 139 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | 18 810.00 | 4 478.00 | 139 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 370 381.00 | 370 381.00 | | 370 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VP Divers | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 660.00 | 582 660.00 | | 582 660.00 |