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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 433.00 | 111 736.00 | 30 697.00 | 142 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 384.00 | 111 737.00 | 541 647.00 | 653 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | 7 105.00 | 1 393.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CF Disponibilités | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 400.00 | 7 105.00 | 240 295.00 | 247 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 784.00 | 118 842.00 | 781 942.00 | 900 784.00 |
CU Autres participations | 510 951.00 | 1.00 | 510 950.00 | 510 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 507.00 | | | -225 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 776 877.00 | | | 776 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 942.00 | | | 781 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 886.00 | | 496.00 | 652 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 886.00 | | 498.00 | 652 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 441.00 | 53 008.00 | 142 433.00 | 195 441.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 040.00 | | | 8 040.00 |