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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 528.00 | | 1 015 528.00 | 1 015 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 919.00 | | 1 055 919.00 | 1 055 919.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 010 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 214.00 | -233 123.00 | | -246 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 751.00 | -13 090.00 | | 807 751.00 |
DL TOTAL (I) | 661 538.00 | 763 786.00 | | 661 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 9 675.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 1 542.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 382.00 | 11 217.00 | | 394 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 919.00 | 775 003.00 | | 1 055 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 566.00 | | | 1 425 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 566.00 | | | 1 425 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 547.00 | | | 211 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 951.00 | | | 479 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 498.00 | | | 691 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 068.00 | | | 734 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 495.00 | | | 1 544 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 744.00 | 13 090.00 | | 736 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 751.00 | -13 090.00 | | 807 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 384.00 | | 50 000.00 | 653 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 992.00 | 40 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 992.00 | 40 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 384.00 | | 50 000.00 | 653 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 105.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 149.00 | 275 758.00 | 9 392.00 | 285 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 382.00 | 394 382.00 | | 394 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
ST Autres comptes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 065.00 | | | 38 065.00 |