| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 000.00 | 1 119 000.00 | 685 000.00 | 1 803 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 19 000.00 | 13 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 000.00 | 1 289 000.00 | 3 854 000.00 | 5 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833 000.00 | 70 000.00 | 8 763 000.00 | 8 833 000.00 |
BZ Autres créances | 2 361 000.00 | | 2 361 000.00 | 2 361 000.00 |
CF Disponibilités | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 656 000.00 | 70 000.00 | 11 586 000.00 | 11 656 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 000.00 | 1 359 000.00 | 15 441 000.00 | 16 800 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 000.00 | 150 000.00 | 1 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 000.00 | -449 000.00 | | -337 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 000.00 | 112 000.00 | | -807 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 000.00 | -204 000.00 | | -1 011 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 708 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 000.00 | 4 543 000.00 | | 8 214 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 000.00 | 923 000.00 | | 1 977 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 000.00 | 80 000.00 | | 402 000.00 |
EA Autres dettes | 5 858 000.00 | 264 000.00 | | 5 858 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 452 000.00 | 6 518 000.00 | | 16 452 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 441 000.00 | 6 315 000.00 | | 15 441 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 000.00 | 6 317 000.00 | | 6 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 000.00 | 6 206 000.00 | | 7 017 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 000.00 | 112 000.00 | | -807 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |