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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 000.00 | 2 060 000.00 | 607 000.00 | 2 667 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 30 000.00 | 2 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 000.00 | 2 091 000.00 | 3 790 000.00 | 5 881 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609 000.00 | 198 000.00 | 8 411 000.00 | 8 609 000.00 |
BZ Autres créances | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
CF Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 000.00 | 198 000.00 | 9 755 000.00 | 9 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 000.00 | 2 289 000.00 | 13 546 000.00 | 15 834 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 000.00 | -1 144 000.00 | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 000.00 | 1 235 000.00 | | -128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 000.00 | 224 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 000.00 | 5 877 000.00 | | 4 481 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 742 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 96 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 224 000.00 | 6 168 000.00 | | 7 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 450 000.00 | 13 928 000.00 | | 13 450 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 000.00 | 14 151 000.00 | | 13 546 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 462 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 923 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -626 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -212 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -476 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -144 000.00 | |
GE Autres charges | | | -69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 709 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -228 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 000.00 | 6 472 000.00 | | 4 731 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 000.00 | 5 237 000.00 | | 4 859 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 000.00 | 1 235 000.00 | | -128 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384.00 | | 894.00 | 5 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 5 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 5 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | 894.00 | 5 384.00 |