| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320.00 | 15 050.00 | 1 270.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 737.00 | 15 050.00 | 7 688.00 | 22 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -31 922.00 | -36 488.00 | | -31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | 4 566.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | -19 861.00 | -23 537.00 | | -19 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 3 287.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 328.00 | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 20 662.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 549.00 | 29 259.00 | | 27 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688.00 | 5 722.00 | | 7 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 549.00 | 29 259.00 | | 27 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169.00 | 4 008.00 | | 5 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493.00 | -557.00 | | 1 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676.00 | 4 566.00 | | 3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998.00 | 1 052.00 | | 13 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670.00 | 6 400.00 | 1 270.00 | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656.00 | 720.00 | | 656.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | 709.00 | | 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -636.00 | -1 987.00 | | -636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365.00 | -557.00 | | 365.00 |