| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 762.00 | 18 343.00 | 2 419.00 | 20 762.00 |
AH Fonds commercial | 329 900.00 | | 329 900.00 | 329 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 12 014.00 | 1 586.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 486.00 | 10 528.00 | 1 958.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 748.00 | 40 885.00 | 335 863.00 | 376 748.00 |
BT Marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 293.00 | 40 885.00 | 418 408.00 | 459 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
DH Report à nouveau | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 472.00 | -6 334.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 48 431.00 | 34 959.00 | | 48 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 807.00 | 149 052.00 | | 120 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 411.00 | 170 347.00 | | 193 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 68 812.00 | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 138.00 | 6 178.00 | | 7 138.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 3 180.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 977.00 | 397 569.00 | | 369 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 408.00 | 432 528.00 | | 418 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 832.00 | 287 396.00 | | 299 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
FG Production vendue services | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 033.00 | 137 181.00 | | 141 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 561.00 | 143 515.00 | | 127 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 472.00 | -6 334.00 | | 13 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 748.00 | | | 376 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 900.00 | | | 329 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 613.00 | 9 272.00 | | 31 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 190.00 | 4 153.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 5 119.00 | | 17 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 173.00 | 40 028.00 | 70 145.00 | 110 173.00 |
VI Groupe et associés | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 977.00 | 299 832.00 | 70 145.00 | 369 977.00 |