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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
AH Fonds commercial | 329 900.00 | | 329 900.00 | 329 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 14 574.00 | 4 843.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 12 441.00 | 4 804.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 323.00 | 47 777.00 | 339 547.00 | 387 323.00 |
BT Marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 398.00 | 47 777.00 | 480 621.00 | 528 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 42 875.00 | 35 738.00 | | 42 875.00 |
DH Report à nouveau | | -6 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 13 472.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | 48 431.00 | | 88 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 746.00 | 120 807.00 | | 83 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 027.00 | 193 411.00 | | 198 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 43 416.00 | | 54 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 517.00 | 7 138.00 | | 13 517.00 |
EA Autres dettes | 42 251.00 | 5 204.00 | | 42 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 426.00 | 369 977.00 | | 392 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 621.00 | 418 408.00 | | 480 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 841.00 | 299 832.00 | | 363 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 701.00 | 16 500.00 | 45 202.00 | 28 701.00 |
FG Production vendue services | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 434.00 | 16 500.00 | 176 934.00 | 160 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 328.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 328.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -328.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 938.00 | 141 033.00 | | 194 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 174.00 | 127 561.00 | | 155 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | 13 472.00 | | 39 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 748.00 | | 10 576.00 | 376 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 900.00 | | | 329 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | | 10 576.00 | 26 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | 6 892.00 | | 40 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 343.00 | 2 419.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 4 473.00 | | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 145.00 | 41 559.00 | 28 586.00 | 70 145.00 |
VI Groupe et associés | 198 027.00 | 198 027.00 | | 198 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 727.00 | 360 141.00 | 28 586.00 | 388 727.00 |