| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776.00 | 7 235.00 | 2 542.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336.00 | 7 235.00 | 9 102.00 | 16 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 438.00 | | 136 438.00 | 136 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 774.00 | 7 235.00 | 145 540.00 | 152 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 745.00 | 53 173.00 | | 81 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 28 573.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 83 698.00 | 82 745.00 | | 83 698.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 1 100.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | 26 341.00 | | 40 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 18 570.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 842.00 | 46 012.00 | | 61 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 540.00 | 128 757.00 | | 145 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 842.00 | 46 012.00 | | 61 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -90.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 5 058.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 021.00 | 187 995.00 | | 167 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 068.00 | 159 423.00 | | 166 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | 28 573.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 527.00 | | 2 809.00 | 13 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | 1 249.00 | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 560.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 2 501.00 | 59.00 | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 501.00 | 59.00 | 4 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 546.00 | 107 986.00 | 1 560.00 | 109 546.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |