| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 8 333.00 | 4 672.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 42 416.00 | 413.00 | 42 004.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 2 164.00 | 6 168.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 153.00 | 10 910.00 | 72 243.00 | 83 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CF Disponibilités | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 977.00 | | 306 977.00 | 306 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 130.00 | 10 910.00 | 379 221.00 | 390 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 611.00 | 82 698.00 | | 104 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 400.00 | 21 913.00 | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 136 011.00 | 105 611.00 | | 136 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 604.00 | 16 503.00 | | 62 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 648.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 167 507.00 | | 91 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 37 615.00 | | 55 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 11 568.00 | | 11 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 210.00 | 234 842.00 | | 243 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 221.00 | 340 453.00 | | 379 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 596.00 | 222 238.00 | | 184 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 114.00 | | 461 114.00 | 461 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 114.00 | | 461 114.00 | 461 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 105.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 105.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -105.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 3 847.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 399.00 | 347 716.00 | | 465 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 998.00 | 325 803.00 | | 434 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 400.00 | 21 913.00 | | 30 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 569.00 | | 61 067.00 | 27 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 83 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 50 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | 48 347.00 | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 12 720.00 | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 6 248.00 | 5 483.00 | 10 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 4 335.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 1 913.00 | 5 483.00 | 6 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VB T. V. A. | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 604.00 | 3 990.00 | 44 398.00 | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 181.00 | 239 281.00 | 7 900.00 | 247 181.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 210.00 | 184 596.00 | 44 398.00 | 243 210.00 |