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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 442 969.00 | 1 358 500.00 | 11 084 470.00 | 12 442 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 969.00 | 1 358 500.00 | 11 084 470.00 | 12 442 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 017.00 | | 683 017.00 | 683 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 640.00 | | 856 640.00 | 856 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 609.00 | 1 358 500.00 | 11 941 110.00 | 13 299 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 393.00 | -410 808.00 | | -1 304 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 489.00 | -893 585.00 | | -675 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 164.00 | 825 917.00 | | 1 322 164.00 |
DL TOTAL (I) | -655 218.00 | -475 975.00 | | -655 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539 043.00 | 12 975 146.00 | | 12 539 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 285.00 | 25 571.00 | | 57 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 596 328.00 | 13 014 743.00 | | 12 596 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 110.00 | 12 538 767.00 | | 11 941 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 466 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 246.00 | 626 019.00 | | 496 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 246.00 | 627 574.00 | | 496 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 246.00 | -627 574.00 | | -496 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 979.00 | 1 445 392.00 | | 1 466 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 468.00 | 2 338 977.00 | | 2 142 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 489.00 | -893 585.00 | | -675 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 442 969.00 | | | 12 442 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 442 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442 969.00 | | | 12 442 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 351.00 | 622 148.00 | | 736 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 351.00 | 622 148.00 | | 736 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539 043.00 | | | 12 539 043.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 017.00 | | | 683 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 524.00 | 813 524.00 | | 813 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 328.00 | 57 285.00 | | 12 596 328.00 |