| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 442 969.00 | -3 224 945.00 | 9 218 024.00 | 12 442 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 969.00 | -3 224 945.00 | 9 218 024.00 | 12 442 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 991.00 | | 581 991.00 | 581 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 986.00 | | 719 986.00 | 719 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 955.00 | -3 224 945.00 | 9 938 010.00 | 13 162 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 884 136.00 | -2 510 775.00 | | -2 884 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 553.00 | -373 360.00 | | -234 553.00 |
DK Provisions réglementées | 2 170 229.00 | 1 982 091.00 | | 2 170 229.00 |
DL TOTAL (I) | -945 959.00 | -899 544.00 | | -945 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836 626.00 | 11 435 142.00 | | 10 836 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 23 352.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 1 159.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | 24 510.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883 969.00 | 11 459 653.00 | | 10 883 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 010.00 | 10 560 109.00 | | 9 938 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 509 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -193 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -622 148.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -916 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -639 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -639 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -188 138.00 | -278 855.00 | | -188 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -188 138.00 | -278 855.00 | | -188 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 138.00 | -278 855.00 | | -188 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 553.00 | -373 360.00 | | -234 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 442 969.00 | | | 12 442 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 442 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442 969.00 | | | 12 442 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 602 796.00 | -622 148.00 | | -2 602 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 602 796.00 | -622 148.00 | | -2 602 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836 626.00 | | | 10 836 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 991.00 | 581 991.00 | | 581 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 299.00 | 692 299.00 | | 692 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 883 970.00 | 47 343.00 | | 10 883 970.00 |