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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 1 714.00 | 1 651.00 | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 8 913.00 | 11 024.00 | 19 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 302.00 | 10 627.00 | 12 675.00 | 23 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
110 Total général Actif | 34 439.00 | 10 627.00 | 23 812.00 | 34 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 263.00 | 9 926.00 | | 7 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 461.00 | 41 697.00 | | 44 461.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 846.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 740.00 | 52 469.00 | | 51 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 822.00 | 13 464.00 | | 4 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | -2 577.00 | | 1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 975.00 | 974.00 | | 4 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 531.00 | 21 922.00 | | 21 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 980.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 270.00 | 7 700.00 | | 8 270.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 4 994.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 2 039.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 201.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 607.00 | 50 697.00 | | 49 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 133.00 | 1 773.00 | | 2 133.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 253.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 228.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 915.00 | 1 292.00 | | 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 446.00 | | | 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -168.00 | | | -168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |