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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 2 564.00 | 801.00 | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 10 834.00 | 9 154.00 | 19 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 353.00 | 13 398.00 | 9 955.00 | 23 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
110 Total général Actif | 33 625.00 | 13 398.00 | 20 227.00 | 33 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 918.00 | 7 263.00 | | 6 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 072.00 | 44 461.00 | | 50 072.00 |
230 Autres produits | 3 343.00 | 16.00 | | 3 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 334.00 | 51 740.00 | | 60 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 207.00 | 4 822.00 | | 5 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | 1 096.00 | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 094.00 | 4 975.00 | | 7 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | 522.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 25 287.00 | 21 531.00 | | 25 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 564.00 | | 1 737.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 8 270.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 4 257.00 | 4 417.00 | | 4 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | 2 214.00 | | 3 361.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 079.00 | 49 607.00 | | 54 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 255.00 | 2 133.00 | | 6 255.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | 887.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 162.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | 915.00 | | 3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |