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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 19 887.00 | 7 865.00 | 27 752.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 92 052.00 | 19 887.00 | 72 165.00 | 92 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
110 Total général Actif | 95 135.00 | 19 887.00 | 75 248.00 | 95 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 631.00 | 76 706.00 | | 85 631.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 013.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 635.00 | 77 719.00 | | 85 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 815.00 | 34 480.00 | | 33 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | -517.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 31 724.00 | 29 776.00 | | 31 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 3 340.00 | | 1 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 625.00 | | |
252 Charges sociales | 1 157.00 | 2 359.00 | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 549.00 | 4 131.00 | | 4 549.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | 1 079.00 | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 084.00 | 80 272.00 | | 74 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | -2 552.00 | | 11 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | 2 850.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 1 082.00 | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 942.00 | 664.00 | | 4 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 593.00 | -1 448.00 | | 4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 438.00 | | | 7 438.00 |