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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 22 238.00 | 5 514.00 | 27 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 052.00 | 22 238.00 | 69 814.00 | 92 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
110 Total général Actif | 97 289.00 | 22 238.00 | 75 050.00 | 97 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 441.00 | 85 631.00 | | 84 441.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 5.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 038.00 | 85 635.00 | | 85 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 504.00 | 33 815.00 | | 32 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | 367.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 29 766.00 | 31 724.00 | | 29 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 251.00 | | 1 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | 1 157.00 | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 4 549.00 | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 1 220.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 750.00 | 74 084.00 | | 67 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 288.00 | 11 551.00 | | 17 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 030.00 | 688.00 | | 2 030.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 1 726.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 855.00 | 4 942.00 | | 2 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 979.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 962.00 | 4 593.00 | | 12 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 684.00 | | | 6 684.00 |