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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 109.00 | 1 707.00 | 3 402.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 400.00 | 113 285.00 | 175 115.00 | 288 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 896.00 | 114 993.00 | 1 601 903.00 | 1 716 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
BZ Autres créances | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CF Disponibilités | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 577.00 | 114 993.00 | 1 851 584.00 | 1 966 577.00 |
CU Autres participations | 1 415 387.00 | | 1 415 387.00 | 1 415 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 30 000.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | -847.00 | 1 632.00 | | -847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | -2 479.00 | | -2 746.00 |
DK Provisions réglementées | 13 436.00 | 9 043.00 | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 877 021.00 | 38 574.00 | | 877 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 380.00 | 571 957.00 | | 436 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 572.00 | 328 077.00 | | 433 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 77 045.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 836.00 | 8 582.00 | | 23 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 563.00 | 985 660.00 | | 974 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 584.00 | 1 024 234.00 | | 1 851 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 661.00 | 562 324.00 | | 687 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 613.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 393.00 | 3 055.00 | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 41 055.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | 2 945.00 | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 832.00 | 109 228.00 | | 86 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 578.00 | 111 707.00 | | 89 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | -2 479.00 | | -2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 874.00 | | 883 022.00 | 833 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | 3 606.00 | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 400.00 | | 39 000.00 | 249 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 970.00 | | 840 417.00 | 582 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 827.00 | 48 166.00 | | 66 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | 218.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 47 949.00 | | 65 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 043.00 | 4 393.00 | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 4 393.00 | | 9 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 321.00 | 433 321.00 | | 433 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 128.00 | 149 227.00 | 286 901.00 | 436 128.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
VP Divers | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 991.00 | 239 991.00 | 8 000.00 | 247 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 563.00 | 687 661.00 | 286 901.00 | 974 563.00 |