| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 109.00 | 2 909.00 | 2 200.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 400.00 | 175 237.00 | 179 163.00 | 354 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 896.00 | 178 146.00 | 1 604 750.00 | 1 782 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BZ Autres créances | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 407.00 | | 208 407.00 | 208 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 302.00 | 178 146.00 | 1 813 156.00 | 1 991 302.00 |
CU Autres participations | 1 415 387.00 | | 1 415 387.00 | 1 415 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | -3 593.00 | -847.00 | | -3 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | -2 746.00 | | -12 005.00 |
DK Provisions réglementées | 17 841.00 | 13 436.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 869 421.00 | 877 021.00 | | 869 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 759.00 | 436 380.00 | | 298 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 836.00 | 433 572.00 | | 512 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 33 975.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | 23 836.00 | | 39 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 46 800.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 735.00 | 974 563.00 | | 943 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 156.00 | 1 851 584.00 | | 1 813 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 197.00 | 687 661.00 | | 157 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 093.00 | 252.00 | | 9 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 405.00 | 4 393.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 4 393.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -4 393.00 | | -4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 431.00 | 86 832.00 | | 157 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 436.00 | 89 578.00 | | 169 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 005.00 | -2 746.00 | | -12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 896.00 | | | 1 716 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 387.00 | | | 1 423 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 993.00 | 63 153.00 | | 114 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | 1 202.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | 61 952.00 | | 113 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 436.00 | 4 405.00 | | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | 4 405.00 | | 13 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 836.00 | 512 836.00 | | 512 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 666.00 | 132 469.00 | 157 197.00 | 289 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 539.00 | 157 197.00 | | 786 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
VP Divers | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 358.00 | 208 358.00 | 8 000.00 | 216 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 735.00 | 786 539.00 | 157 197.00 | 943 735.00 |