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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 156.00 | 19 156.00 | 7 000.00 | 26 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 898.00 | 905.00 | 1 802.00 |
040 Immobilisations financières | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 978.00 | 20 054.00 | 127 925.00 | 147 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
110 Total général Actif | 371 844.00 | 20 054.00 | 351 790.00 | 371 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 260.00 | 60 400.00 | | 10 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 261.00 | 60 402.00 | | 10 261.00 |
242 Autres charges externes. | 6 556.00 | 10 298.00 | | 6 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 589.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 33 597.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 193.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 5 576.00 | | 5 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 435.00 | 65 254.00 | | 12 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 174.00 | -4 852.00 | | -2 174.00 |
280 Produits financiers | 21 906.00 | 687.00 | | 21 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 345.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 315.00 | -4 510.00 | | 17 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |