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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 156.00 | 23 214.00 | 2 942.00 | 26 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 1 476.00 | 29 267.00 | 30 744.00 |
040 Immobilisations financières | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 880.00 | 24 690.00 | 169 189.00 | 193 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
110 Total général Actif | 416 712.00 | 24 690.00 | 392 022.00 | 416 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 260.00 | | |
230 Autres produits | 1 537.00 | 1.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 537.00 | 10 261.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 7 703.00 | 6 556.00 | | 7 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 179.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | 5 699.00 | | 4 637.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 669.00 | 12 435.00 | | 12 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 133.00 | -2 174.00 | | -11 133.00 |
280 Produits financiers | 35 305.00 | 21 906.00 | | 35 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 84.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 474.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 1 027.00 | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 407.00 | 17 315.00 | | 22 407.00 |